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    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    債券型 鑫元恒鑫收益增強A 000578 2021-05-18 0.9695 0.20% 0.37% 4.95% 中低風險
    債券型 鑫元恒鑫收益增強C 000579 2021-05-18 0.9434 0.20% 0.22% 2.34% 中低風險
    債券型 鑫元穩利 000655 2021-05-18 1.1029 0.01% 1.51% 33.62% 中低風險
    債券型 鑫元鴻利 000694 2021-05-18 1.3247 0.02% -0.70% 37.47% 中低風險
    債券型 鑫元合享純債C 000814 2021-05-18 1.0541 0.02% 0.86% 27.01% 中低風險
    債券型 鑫元合享純債A 000815 2021-05-18 1.0567 0.02% 0.87% 20.88% 中低風險
    債券型 鑫元聚鑫收益增強A 000896 2021-05-18 1.0306 -0.02% -0.93% 9.06% 中低風險
    債券型 鑫元聚鑫收益增強C 000897 2021-05-18 1.0041 -0.02% -1.07% 6.41% 中低風險
    債券型 鑫元合豐純債C 000910 2021-05-18 1.0351 0.03% 1.02% 25.37% 中低風險
    債券型 鑫元合豐純債A 000911 2021-05-18 1.0391 0.03% 1.16% 35.93% 中低風險
    債券型 鑫元興利定期開放 002265 2021-05-18 1.0859 0.01% 1.57% 18.91% 中低風險
    債券型 鑫元匯利 002442 2021-05-18 1.0709 0.02% 1.48% 19.49% 中低風險
    債券型 鑫元雙債A 002632 2021-05-18 1.0344 0.01% 1.62% 12.85% 中低風險
    債券型 鑫元雙債C 002633 2021-05-18 1.0308 0.01% 1.47% 11.07% 中低風險
    債券型 鑫元裕利 002915 2021-05-18 1.1061 0.02% 1.57% 18.06% 中低風險
    債券型 鑫元得利 003041 2021-05-18 1.1305 0.00% 2.01% 16.43% 中低風險
    債券型 鑫元聚利 003500 2021-05-18 1.0203 0.01% 1.32% 17.48% 中低風險
    債券型 鑫元添利定期開放 004031 2021-05-14 1.0748 0.15% 1.45% 7.48% 中低風險
    債券型 鑫元招利 004059 2021-05-18 1.0817 0.02% 1.24% 17.50% 中低風險
    債券型 鑫元瑞利定期開放 004459 2021-05-18 1.0593 0.01% 6.16% 20.09% 中低風險
    債券型 鑫元廣利定期開放 005446 2021-05-14 1.0339 0.16% 2.19% 18.39% 中低風險
    債券型 鑫元永利 005497 2021-05-18 1.0247 0.02% 0.90% 4.47% 中低風險
    債券型 鑫元常利定期開放 005779 2021-05-14 1.0264 0.19% 1.81% 15.13% 中低風險
    債券型 鑫元增利定期開放 005780 2021-05-14 1.0434 0.13% 1.52% 17.80% 中低風險
    債券型 鑫元合利定期開放 005849 2021-05-14 1.0317 0.14% 1.71% 14.17% 中低風險
    債券型 鑫元全利定期開放A 006082 2021-05-14 1.0597 0.23% 1.20% 6.76% 中低風險
    債券型 鑫元全利定期開放C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
    債券型 鑫元淳利定期開放 006142 2021-05-18 1.0179 0.02% 1.13% 9.54% 中低風險
    債券型 鑫元臻利A 006631 2021-05-18 1.0834 0.01% 1.63% 8.34% 中低風險
    債券型 鑫元臻利C 006632 2021-05-18 1.0734 0.02% 1.48% 7.34% 中低風險
    債券型 鑫元悅利定期開放 006754 2021-05-17 1.0201 0.04% 1.52% 9.20% 中低風險
    債券型 鑫元榮利定期開放 006838 2021-05-14 1.0290 0.14% 1.06% 6.70% 中低風險
    債券型 鑫元承利定期開放 006993 2021-05-14 1.0633 0.04% 1.44% 6.33% 中低風險
    債券型 鑫元恒利定期開放 007050 2021-05-14 1.0353 0.21% 1.67% 6.93% 中低風險
    債券型 鑫元中債3-5年國開行債券指數A 007092 2021-05-18 1.0348 0.03% 1.07% 3.48% 中低風險
    債券型 鑫元中債3-5年國開行債券指數C 007093 2021-05-18 1.0330 0.03% 1.05% 3.30% 中低風險
    債券型 鑫元中債1-3年國開行債券指數A 007324 2021-05-18 1.0285 0.03% 1.07% 3.55% 中低風險
    債券型 鑫元中債1-3年國開行債券指數C 007325 2021-05-18 1.0270 0.02% 1.03% 3.40% 中低風險
    債券型 鑫元澤利 007551 2021-05-18 1.0335 0.05% 1.55% 7.96% 中低風險
    債券型 鑫元富利定期開放 007559 2021-05-14 1.0260 0.10% 1.05% 6.10% 中低風險
    債券型 鑫元安睿定期開放 007761 2021-05-14 1.0197 0.07% 1.13% 5.47% 中低風險
    債券型 鑫元一年定開中高等級 008139 2021-05-14 1.0143 0.12% 1.70% 1.44% 中低風險
    債券型 鑫元安碩定期開放 008229 2021-05-14 1.0224 0.06% 1.08% 2.24% 中低風險
    債券型 鑫元錦利定期開放 008806 2021-05-14 1.0157 0.24% 1.89% 2.57% 中低風險
    債券型 鑫元中短債A 008864 2021-05-18 1.0343 0.02% 2.30% 3.43% 中低風險
    債券型 鑫元中短債C 008865 2021-05-18 1.0316 0.02% 2.21% 3.16% 中低風險
    債券型 鑫元乾利 010459 2021-05-18 1.0041 0.00% 0.12% 0.41% 中低風險
    基金產品 基金代碼 凈值日期 七日年化% 每萬份收益(元) 風險等級 申購費率
    貨幣型 鑫元貨幣A 000483 2021-05-18 1.6760 0.4222 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元貨幣B 000484 2021-05-18 1.9210 0.4883 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元安鑫寶A 001526 2021-05-18 2.5980 0.5917 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元安鑫寶B 001527 2021-05-18 2.3520 0.5273 低風險 0%0折
    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    混合型 鑫新收益A 001601 2021-05-18 1.2049 -0.06% -3.51% 42.09% 中高風險
    混合型 鑫新收益C 001602 2021-05-18 1.1934 -0.06% -3.80% 37.34% 中高風險
    混合型 鑫元鑫趨勢A 004944 2021-05-18 1.5248 -0.03% 4.73% 52.48% 中高風險
    混合型 鑫元鑫趨勢C 004948 2021-05-18 1.4978 -0.04% 4.56% 49.78% 中高風險
    混合型 鑫元欣享A 005262 2021-05-18 1.4500 0.14% 1.02% 54.50% 中高風險
    混合型 鑫元欣享C 005263 2021-05-18 1.4457 0.14% 0.75% 52.57% 中高風險
    混合型 鑫元價值精選A 005493 2021-05-18 1.1588 0.77% -3.99% 15.88% 中高風險
    混合型 鑫元價值精選C 005494 2021-05-18 1.1400 0.77% -4.17% 14.00% 中高風險
    混合型 鑫元行業輪動A 005949 2021-05-18 1.0902 0.09% 0.77% 9.02% 中高風險
    混合型 鑫元行業輪動C 005950 2021-05-18 1.0901 0.09% 9.01% 9.01% 中高風險
    混合型 鑫元安鑫回報 009395 2021-05-18 1.0013 0.04% -1.50% 0.13% 中低風險
    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    股票型 鑫元核心資產A 006193 2021-05-18 1.6625 0.02% 6.49% 66.25% 高風險
    股票型 鑫元核心資產C 006194 2021-05-18 1.6391 0.02% 6.17% 63.91% 高風險

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