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    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    債券型 鑫元恒鑫收益增強A 000578 2021-05-17 0.9676 0.63% 0.18% 4.76% 中低風險
    債券型 鑫元恒鑫收益增強C 000579 2021-05-17 0.9415 0.63% 0.02% 2.15% 中低風險
    債券型 鑫元穩利 000655 2021-05-17 1.1028 0.02% 1.50% 33.61% 中低風險
    債券型 鑫元鴻利 000694 2021-05-17 1.3244 0.01% -0.73% 37.44% 中低風險
    債券型 鑫元合享純債C 000814 2021-05-17 1.0539 -0.03% 0.84% 26.99% 中低風險
    債券型 鑫元合享純債A 000815 2021-05-17 1.0565 -0.04% 0.84% 20.85% 中低風險
    債券型 鑫元聚鑫收益增強A 000896 2021-05-17 1.0308 -0.02% -0.91% 9.08% 中低風險
    債券型 鑫元聚鑫收益增強C 000897 2021-05-17 1.0043 -0.01% -1.05% 6.43% 中低風險
    債券型 鑫元合豐純債C 000910 2021-05-17 1.0348 -0.03% 0.99% 25.34% 中低風險
    債券型 鑫元合豐純債A 000911 2021-05-17 1.0388 -0.03% 1.12% 35.89% 中低風險
    債券型 鑫元興利定期開放 002265 2021-05-17 1.0858 0.01% 1.56% 18.90% 中低風險
    債券型 鑫元匯利 002442 2021-05-17 1.0707 0.04% 1.46% 19.47% 中低風險
    債券型 鑫元雙債A 002632 2021-05-17 1.0343 0.04% 1.61% 12.84% 中低風險
    債券型 鑫元雙債C 002633 2021-05-17 1.0307 0.03% 1.46% 11.06% 中低風險
    債券型 鑫元裕利 002915 2021-05-17 1.1059 0.01% 1.55% 18.04% 中低風險
    債券型 鑫元得利 003041 2021-05-17 1.1305 0.04% 2.01% 16.43% 中低風險
    債券型 鑫元聚利 003500 2021-05-17 1.0202 0.01% 1.31% 17.47% 中低風險
    債券型 鑫元添利定期開放 004031 2021-05-14 1.0748 0.15% 1.45% 7.48% 中低風險
    債券型 鑫元招利 004059 2021-05-17 1.0815 0.03% 1.22% 17.48% 中低風險
    債券型 鑫元瑞利定期開放 004459 2021-05-17 1.0592 0.03% 6.15% 20.08% 中低風險
    債券型 鑫元廣利定期開放 005446 2021-05-14 1.0339 0.16% 2.19% 18.39% 中低風險
    債券型 鑫元永利 005497 2021-05-17 1.0245 -0.02% 0.88% 4.45% 中低風險
    債券型 鑫元常利定期開放 005779 2021-05-14 1.0264 0.19% 1.81% 15.13% 中低風險
    債券型 鑫元增利定期開放 005780 2021-05-14 1.0434 0.13% 1.52% 17.80% 中低風險
    債券型 鑫元合利定期開放 005849 2021-05-14 1.0317 0.14% 1.71% 14.17% 中低風險
    債券型 鑫元全利定期開放A 006082 2021-05-14 1.0597 0.23% 1.20% 6.76% 中低風險
    債券型 鑫元全利定期開放C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
    債券型 鑫元淳利定期開放 006142 2021-05-17 1.0177 -0.01% 1.11% 9.52% 中低風險
    債券型 鑫元臻利A 006631 2021-05-17 1.0833 0.03% 1.62% 8.33% 中低風險
    債券型 鑫元臻利C 006632 2021-05-17 1.0732 0.02% 1.47% 7.32% 中低風險
    債券型 鑫元悅利定期開放 006754 2021-05-17 1.0201 0.04% 1.52% 9.20% 中低風險
    債券型 鑫元榮利定期開放 006838 2021-05-14 1.0290 0.14% 1.06% 6.70% 中低風險
    債券型 鑫元承利定期開放 006993 2021-05-14 1.0633 0.04% 1.44% 6.33% 中低風險
    債券型 鑫元恒利定期開放 007050 2021-05-14 1.0353 0.21% 1.67% 6.93% 中低風險
    債券型 鑫元中債3-5年國開行債券指數A 007092 2021-05-17 1.0345 -0.04% 1.05% 3.45% 中低風險
    債券型 鑫元中債3-5年國開行債券指數C 007093 2021-05-17 1.0327 -0.04% 1.02% 3.27% 中低風險
    債券型 鑫元中債1-3年國開行債券指數A 007324 2021-05-17 1.0282 -0.02% 1.04% 3.52% 中低風險
    債券型 鑫元中債1-3年國開行債券指數C 007325 2021-05-17 1.0268 -0.02% 1.01% 3.38% 中低風險
    債券型 鑫元澤利 007551 2021-05-17 1.0330 0.02% 1.50% 7.91% 中低風險
    債券型 鑫元富利定期開放 007559 2021-05-14 1.0260 0.10% 1.05% 6.10% 中低風險
    債券型 鑫元安睿定期開放 007761 2021-05-14 1.0197 0.07% 1.13% 5.47% 中低風險
    債券型 鑫元一年定開中高等級 008139 2021-05-14 1.0143 0.12% 1.70% 1.44% 中低風險
    債券型 鑫元安碩定期開放 008229 2021-05-14 1.0224 0.06% 1.08% 2.24% 中低風險
    債券型 鑫元錦利定期開放 008806 2021-05-14 1.0157 0.24% 1.89% 2.57% 中低風險
    債券型 鑫元中短債A 008864 2021-05-17 1.0341 0.05% 2.28% 3.41% 中低風險
    債券型 鑫元中短債C 008865 2021-05-17 1.0314 0.04% 2.19% 3.14% 中低風險
    債券型 鑫元乾利 010459 2021-05-17 1.0041 0.00% 0.12% 0.41% 中低風險
    基金產品 基金代碼 凈值日期 七日年化% 每萬份收益(元) 風險等級 申購費率
    貨幣型 鑫元貨幣A 000483 2021-05-17 1.6550 0.5268 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元貨幣B 000484 2021-05-17 1.9000 0.5927 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元安鑫寶A 001526 2021-05-17 2.6760 0.5957 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元安鑫寶B 001527 2021-05-17 2.4290 0.5297 低風險 0%0折
    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    混合型 鑫新收益A 001601 2021-05-17 1.2056 -0.44% -3.45% 42.16% 中高風險
    混合型 鑫新收益C 001602 2021-05-17 1.1941 -0.45% -3.75% 37.41% 中高風險
    混合型 鑫元鑫趨勢A 004944 2021-05-17 1.5253 1.58% 4.76% 52.53% 中高風險
    混合型 鑫元鑫趨勢C 004948 2021-05-17 1.4984 1.58% 4.60% 49.84% 中高風險
    混合型 鑫元欣享A 005262 2021-05-17 1.4480 2.17% 0.88% 54.30% 中高風險
    混合型 鑫元欣享C 005263 2021-05-17 1.4437 2.16% 0.61% 52.37% 中高風險
    混合型 鑫元價值精選A 005493 2021-05-17 1.1500 0.85% -4.71% 15.00% 中高風險
    混合型 鑫元價值精選C 005494 2021-05-17 1.1313 0.84% -4.90% 13.13% 中高風險
    混合型 鑫元行業輪動A 005949 2021-05-17 1.0892 1.45% 0.67% 8.92% 中高風險
    混合型 鑫元行業輪動C 005950 2021-05-17 1.0891 1.45% 8.91% 8.91% 中高風險
    混合型 鑫元安鑫回報 009395 2021-05-17 1.0009 0.67% -1.53% 0.09% 中低風險
    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    股票型 鑫元核心資產A 006193 2021-05-17 1.6622 1.30% 6.47% 66.22% 高風險
    股票型 鑫元核心資產C 006194 2021-05-17 1.6388 1.29% 6.15% 63.88% 高風險

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