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    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    債券型 鑫元恒鑫收益增強A 000578 2021-06-11 0.9869 0.14% 2.17% 6.69% 中低風險
    債券型 鑫元恒鑫收益增強C 000579 2021-06-11 0.9601 0.15% 2.00% 4.01% 中低風險
    債券型 鑫元穩利 000655 2021-06-11 1.1057 0.00% 1.77% 33.90% 中低風險
    債券型 鑫元鴻利 000694 2021-06-11 1.3275 -0.01% -0.49% 37.75% 中低風險
    債券型 鑫元合享純債C 000814 2021-06-11 1.0549 0.00% 0.96% 27.11% 中低風險
    債券型 鑫元合享純債A 000815 2021-06-11 1.0576 0.00% 0.96% 20.98% 中低風險
    債券型 鑫元聚鑫收益增強A 000896 2021-06-11 1.0279 -0.37% -1.19% 8.79% 中低風險
    債券型 鑫元聚鑫收益增強C 000897 2021-06-11 1.0011 -0.37% -1.37% 6.11% 中低風險
    債券型 鑫元合豐純債C 000910 2021-06-11 1.0179 -0.07% 1.11% 25.46% 中低風險
    債券型 鑫元合豐純債A 000911 2021-06-11 1.0200 -0.08% 1.25% 36.03% 中低風險
    債券型 鑫元興利定期開放 002265 2021-06-11 1.0871 -0.06% 1.68% 19.03% 中低風險
    債券型 鑫元匯利 002442 2021-06-11 1.0732 0.01% 1.70% 19.72% 中低風險
    債券型 鑫元雙債A 002632 2021-06-11 1.0360 0.02% 1.78% 13.01% 中低風險
    債券型 鑫元雙債C 002633 2021-06-11 1.0321 0.01% 1.59% 11.20% 中低風險
    債券型 鑫元裕利 002915 2021-06-11 1.1079 -0.01% 1.74% 18.24% 中低風險
    債券型 鑫元得利 003041 2021-06-11 1.1354 0.01% 2.45% 16.92% 中低風險
    債券型 鑫元聚利 003500 2021-06-11 1.0217 0.00% 1.45% 17.62% 中低風險
    債券型 鑫元添利定期開放 004031 2021-06-11 1.0765 -0.05% 1.61% 7.65% 中低風險
    債券型 鑫元招利 004059 2021-06-11 1.0830 0.01% 1.36% 17.63% 中低風險
    債券型 鑫元瑞利定期開放 004459 2021-06-11 1.0617 -0.05% 6.39% 20.33% 中低風險
    債券型 鑫元廣利定期開放 005446 2021-06-11 1.0380 -0.06% 2.60% 18.80% 中低風險
    債券型 鑫元永利 005497 2021-06-11 1.0267 -0.01% 1.09% 4.67% 中低風險
    債券型 鑫元常利定期開放 005779 2021-06-11 1.0292 -0.05% 2.08% 15.41% 中低風險
    債券型 鑫元增利定期開放 005780 2021-06-11 1.0455 0.04% 1.72% 18.01% 中低風險
    債券型 鑫元合利定期開放 005849 2021-06-11 1.0336 -0.13% 1.89% 14.36% 中低風險
    債券型 鑫元全利定期開放A 006082 2021-06-11 1.0616 -0.11% 1.38% 6.95% 中低風險
    債券型 鑫元全利定期開放C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
    債券型 鑫元淳利定期開放 006142 2021-06-11 1.0180 -0.07% 1.14% 9.55% 中低風險
    債券型 鑫元臻利A 006631 2021-06-11 1.0853 0.01% 1.81% 8.53% 中低風險
    債券型 鑫元臻利C 006632 2021-06-11 1.0749 0.00% 1.63% 7.49% 中低風險
    債券型 鑫元悅利定期開放 006754 2021-06-11 1.0238 0.02% 1.89% 9.57% 中低風險
    債券型 鑫元榮利定期開放 006838 2021-06-11 1.0311 -0.07% 1.27% 6.91% 中低風險
    債券型 鑫元承利定期開放 006993 2021-06-11 1.0667 0.01% 1.76% 6.67% 中低風險
    債券型 鑫元恒利定期開放 007050 2021-06-11 1.0382 -0.01% 1.95% 7.22% 中低風險
    債券型 鑫元中債3-5年國開行債券指數A 007092 2021-06-11 1.0363 -0.03% 1.22% 3.63% 中低風險
    債券型 鑫元中債3-5年國開行債券指數C 007093 2021-06-11 1.0344 -0.03% 1.18% 3.44% 中低風險
    債券型 鑫元中債1-3年國開行債券指數A 007324 2021-06-11 1.0301 -0.01% 1.23% 3.71% 中低風險
    債券型 鑫元中債1-3年國開行債券指數C 007325 2021-06-11 1.0286 0.00% 1.19% 3.56% 中低風險
    債券型 鑫元澤利 007551 2021-06-11 1.0381 0.02% 2.00% 8.42% 中低風險
    債券型 鑫元富利定期開放 007559 2021-06-11 1.0276 -0.07% 1.21% 6.26% 中低風險
    債券型 鑫元安睿定期開放 007761 2021-06-11 1.0222 0.06% 1.38% 5.72% 中低風險
    債券型 鑫元一年定開中高等級 008139 2021-06-11 1.0155 -0.12% 1.82% 1.56% 中低風險
    債券型 鑫元安碩定期開放 008229 2021-06-11 1.0247 0.06% 1.30% 2.47% 中低風險
    債券型 鑫元錦利定期開放 008806 2021-06-11 1.0197 0.00% 2.28% 2.97% 中低風險
    債券型 鑫元中短債A 008864 2021-06-11 1.0370 -0.06% 2.57% 3.70% 中低風險
    債券型 鑫元中短債C 008865 2021-06-11 1.0341 -0.06% 2.46% 3.41% 中低風險
    債券型 鑫元乾利 010459 2021-06-11 1.0061 -0.01% 0.32% 0.61% 中低風險
    基金產品 基金代碼 凈值日期 七日年化% 每萬份收益(元) 風險等級 申購費率
    貨幣型 鑫元貨幣A 000483 2021-06-11 2.0650 0.6497 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元貨幣B 000484 2021-06-11 2.3100 0.7154 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元安鑫寶A 001526 2021-06-11 2.7290 0.9811 低風險 0%0折
    貨幣型 鑫元安鑫寶B 001527 2021-06-11 2.4830 0.9153 低風險 0%0折
    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    混合型 鑫元鑫動力混合C 012097 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高風險
    混合型 鑫元鑫動力混合A 012096 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高風險
    混合型 鑫新收益A 001601 2021-06-11 1.2388 -0.28% -0.79% 45.48% 中高風險
    混合型 鑫新收益C 001602 2021-06-11 1.2264 -0.28% -1.14% 40.64% 中高風險
    混合型 鑫元鑫趨勢A 004944 2021-06-11 1.5712 -0.36% 7.91% 57.12% 中高風險
    混合型 鑫元鑫趨勢C 004948 2021-06-11 1.5430 -0.36% 7.71% 54.30% 中高風險
    混合型 鑫元欣享A 005262 2021-06-11 1.6184 -0.08% 12.75% 71.34% 中高風險
    混合型 鑫元欣享C 005263 2021-06-11 1.6133 -0.08% 12.43% 69.33% 中高風險
    混合型 鑫元價值精選A 005493 2021-06-11 1.2045 -0.31% -0.20% 20.45% 中高風險
    混合型 鑫元價值精選C 005494 2021-06-11 1.1848 -0.31% -0.40% 18.48% 中高風險
    混合型 鑫元行業輪動A 005949 2021-06-11 1.1171 -0.38% 3.25% 11.71% 中高風險
    混合型 鑫元行業輪動C 005950 2021-06-11 1.1168 -0.38% 11.68% 11.68% 中高風險
    混合型 鑫元安鑫回報 009395 2021-06-11 1.0342 0.12% 1.74% 3.42% 中低風險
    基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
    股票型 鑫元核心資產A 006193 2021-06-11 1.7098 -1.16% 9.52% 70.98% 高風險
    股票型 鑫元核心資產C 006194 2021-06-11 1.6848 -1.17% 9.13% 68.48% 高風險

    2021年資產配置策略

    2021年從金融周期、經濟發展所處的歷史階段、政策環境等方面考察市場所面臨的約束。 點擊閱讀全文>

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